Download ที่นี่ i-chart30 201106.pdf (174.76 KB 17.11.2006 19:19)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ ZMICO, PTT
* หุ้นที่น่าจับตา คือ KTB,CPF, SSI จะเกิดสัญญาณ Downtrend ทันที หากอ่อนตัวต่ำกว่านี้
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวขึ้นในทิศทางบวก แต่เป็นเพียงปรับขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อย ซึ่งเป็นการดีดตัวแคบๆ แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐ จะยังคงปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องกว่า 3วัน ซึ่งขณะเดียวกันตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัว ลดลงสวนทางกับตลาดอื่นๆ ส่วนตลาดหุ้นไทยยังคงแกว่งตัวออกด้านข้าง ด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ที่+0.78จุด โดยยังสามารถรักษาระดับ ไม่อ่อนตัวต่ำกว่า 730จุด ซึ่งภาพรวมการลงทุน จะเห็นว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใดๆ ในช่วงนี้ มีเพียงการอ่อนตัวของหุ้นพลังงานที่เริ่มเห็นแรงขายออกมา จากการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันโลก ที่อ่อนตัวสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง ดังนั้นหากเกิดแรงขายต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มพลังงาน สัปดาห์นี้ SET index มีโอกาสอ่อนตัว ต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน โดยกรอบการเคลื่อนที่ ของ SET จะมีแนวต้านสำคัญที่ 735จุด ส่วนแนวรับ จะอยู่ระดับ 715-720จุด
ประเด็นที่น่าจับตา
1.ราคาน้ำมันโลกอ่อนตัวทำจุดต่ำสุดใหม่อึกครั้ง ที่ระดับ 56ดอลลาร์ต่อบาเรล ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานออกมา ได้แก่ TOP, RRC, PTT, PTTEP
2.ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10วันเป็นครั้งแรกในรอบ 5สัปดาห์ ปิดตัวอยู่ที่ระดับ 36.60บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งจะผลเชิงลบ และเกิดการชะลอตัวในการซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ที่จะผลักดันดัชนีให้ขึ้นต่อได้
กลยุทธ์การลงทุน เกิดสัญญาณหุ้น Downtrend เพิ่มขึ้นอีก 2 ตัว ทำให้ตอนนี้หุ้น ในพอร์ต i-chart30 มีหุ้นเกิดสัญญาณ Downtrend เท่ากับ 2ใน3 ของหุ้นทั้งหมดในพอร์ต แม้ว่าเรายังเชื่อมั่นว่าภาพตลาด ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มที่ดึอยู่ เพียงแต่หากตลาดอ่อนตัว หลุดเส้นแนวโน้มเช่นนี้ เรายังคงสัญญาณขายหุ้นเพื่อลดพอร์ต จนกว่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อตลาดหุ้นอ่อนตัว ราคาหุ้นมักจะอ่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5วัน และ 10วัน ดังนั้น หากจะหาจังหวะกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง คงต้องดูตาราง i-chart ว่า Price over Sma เป็นบวก มากน้อยแค่ไหน
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว