Download ที่นี่ i-chart30 241006.pdf (174.98 KB 20.10.2006 20:29)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ ไม่มี
* หุ้นที่น่าจับตา คือ BAY, TPIPL, หากอ่อนตัวต่ำทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 5วันที่ผ่านมาจะเกิดสัญญาณDowntrend ทันที
ภาพรวมการลงทุน ภาพตลาดหุ้นไทยสิ้นสัปดาห์ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบ ซึ่งจะเห็นว่าแรงซื้อหุ้นเริ่มที่จะกระจัดกระจายในช่วงนี้ รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่มีเพียง 13,645ล้านบาท นั่นหมายความว่าตลาดอาจปรับขึ้นอีกไม่มากก่อนที่จะมีการปรับตัวพักฐานระยะสั้นอีกครั้ง โดยเราจะสังเกตว่าตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีตลาดใดปรับบวกได้เกิน 1% รวมถึงตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นขึ้นหลายวันติดต่อกัน ดังนั้นสัปดาห์หุ้นหากพักตัวจะมีแนวรับที่ 715-718 เป็นแนวรับสำคัญ
ประเด็นที่น่าจับตา
1. หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์จะเป็นหุ้น lagging คือเคลื่อนที่ตามหลังจากหุ้นใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นบวกมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นจะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ๋ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ และปิดในระดับใกล้หรือที่จุดสูงสุดของวัน ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดเชื่อมั่นว่าในระยะกลางถึงยาวใน เดือนต.ค และ พ.ย.จะเห็นภาพตลาดขึ้นระยะยาวได้
2.ส่วนหุ้นพลังงานแม้จะปรับตัวขึ้นบวกบ้าง แต่ภาพการเคลื่อนที่ยังเต็มไปด้วยความกังวล จากราคาน้ำมันที่เริ่มอ่อนตัวให้เห็นอีกครั้งซึ่งล่าสุดทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 10เดือนอีกครั้งที่ 56.55ดอลลาร์ต่อบาเรล ดังนั้นหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงาน หรือ ขายทำกำไรออกก่อนบ้าง
3.นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องในวานนี้อีก 1,356ล้านบาท นับเป็นยอดการซื้อสุทธิในเดือนตุลาคมที่ 12,783ล้านบาท ในขณะที่เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง แข็งค่าสุดในรอบเดือนที่ 37.23บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
กลยุทธ์การลงทุน
หุ้นในพอร์ต i-chart ยังคงไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงในวันศุกร์สิ้นสัปดาห์นี้ ถึงแม้มุมมองทางเทคนิคระยะสั้น ระดับ 120นาทีเชื่อว่า set จะมีการพักตัว แต่เมื่อวิเคราะห์ตามระบบ Momentum Trend ของ i-chart ยังคงแนะนำให้ถือหุ้น จนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนทิศทาง เท่านั้น เพราะเรายังเชื่อว่าภาพตลาดระยะกลาง ยังคงดูดี และไม่มีสัญญาณขายใดใด โดยท่านนักลงทุนอาจจะสังเกต จุดขายหรือเปลี่ยนแนวโน้มได้ หากหุ้นเหล่านั้นเริ่มอ่อนตัวต่ำกว่าเส้น SMA 10วัน
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว