Download ที่นี่ i-chart30 260906.pdf (119.63 KB 25.09.2006 22:18)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ SET, SCIB, SPALI
* หุ้นที่น่าจับตา คือ TOP, PTTCH ขึ้นเครื่องหมาย XD 0.95 และ 2.50 บาท ตามลำดับ ซึ่งอาจทำให้หุ้นปรับตัวลงได้
ภาพรวมการลงทุน
ตลาดหุ้นไทยสามารถปรับตัวขึ้น บวกเป็นวันแรกในช่วง 3วันทำการที่ผ่านมา โดยการปรับตัวขึ้นบวกครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นจากสัญญาณเทคนิคระยะสั้นก่อน ซึ่งปัจจัยบวกยังคงไม่มีความชัดเจนใดใด จนกว่าจะมีการประกาศรัฐบาลและนายกชั่วคราวในสัปดาห์หน้า โดยกรอบการเคลื่อนที่ของSET INDEX สัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 695-675 จุด หากไม่มีปัจจัยใดใดมากระทบ ซึ่งการทะลุผ่านกรอบใด กรอบหนึ่งจะเป็นการบอกทิศทางของหุ้นในรอบถัดไป
ประเด็นที่น่าจับตา
- นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นครั้งแรกในรอบ 8วันทำการที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการขายสุทธิที่ -587ล้านบาท ซึ่งความกังวลของนักลงทุนต่างประเทศอาจจะมีขึ้นได้จาก ความกรอบระยะเวลาที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรในการเลือกตั้งรัฐบาลชั่วคราว และบางประเทศอย่างสหรัฐ อาจมีการแสดงอาการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากระบบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะส่งผล ต่ออันดับความน่าเชื่อถือ และการถอนเงินทุนจากบางกองทุน แต่อย่างไรก็ดี ทางเราเชื่อว่า จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยและเป็นเพียงระยะสั้น
- ส่วนราคาน้ำมันโลกยังคง อ่อนตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง ที่ต่ำกว่า 60เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือนเลยทีเดียว ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำเริ่มมีการอ่อนตัวอีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
หุ้นในตารางพอร์ต i-chart30 เกิดสัญญาณ Downtrend กว่า 21 ตัวจาก 30ตัวทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าหุ้นหลายตัวที่เกิดสัญญาณ Downtrend ในวันจันทร์ที่ผ่านมาจะมีการรีบาวด์ปรับตัวขึ้นบวกในหลายตัว แต่เรายังคงให้คำแนะนำคงเป็นสัญญาณ Downtrend จนกว่า หุ้นแต่ละตัวจะสามารถปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5วันและ 10วันอีกครั้ง โดยจะสังเกตว่า SET เกิดสัญญาณ Downtrend day1 แม้ว่า SET50 จะยังคงเป็น Uptrend อยู่ นั่นหมายความว่า หุ้นขนาดใหญ่ ใน SET50 มีการประคองตัวได้ดีกว่า SET index ดังนั้น เป็นไปได้ว่า หากตลาดหุ้นดีดกลับ หุ้นขนาดใหญ่รอบนี้จะมีการปรับตัวที่ดีกว่า
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว