Download ที่นี่ i-chart30 120906t.pdf (119.63 KB 11.09.2006 22:42)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ SET, SET 50, ASP, BANPU, BBL , SATTEL, TPI, ZMICO
* หุ้นที่น่าจับตา คือ SCIB และ TPIPL หากอ่อนตัวลงอีกจะเกิดเป็นสัญญาณ Down Trend ทันที / ส่วน หุ้น TTA และ BECL จะเกิดสัญญาณ Uptrend หากปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นบวกในวัน
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นไทยยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง โดยปิดตัวที่ระดับต่ำสุดของวัน ปิดลบ 6.43 จุด อยู่ที่ระดับ 683จุด ซึ่งมุมมองทางเทคนิค ถือว่าเป็นภาพเชิงลบเนื่องจากแท่งเทียนวันนี้ปิดตัวกลบทับแท่งเทียนในวันก่อน จากสภาวะตลาดจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานยังถูกขายต่อเนื่องไม่ว่า PTT, PTTEP, TOP ซึ่งเราเชื่อว่า PTTปรับตัวลงมาใกล้จุดพักต้วที่ระดับ 206-202 ในไม่ช้านี้ และอาจจะเกิดแรงดีดกลับ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรีบาวด์ได้ รวมถึงราคาน้ำมันโลกที่อ่อนตัวต่อเนื่อง ณ ขณะนี้เขาสู่แนวรับสำคัญที่ 65ดอลลาร์ต่อบารเรล ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเดี่ยวกันที่เกิดการดีดกลับได้ ดังนั้นผมเชื่อว่าตลาดจะมีการรีบาวด์ระยะสั้นก่อนในช่วงสองสามวันนี้ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องบอกว่าดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงไปได้ถึงระดับ 681 และ 670 จุด
ประเด็นที่น่าจับตา
1.หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ยังคงแข็งแกร่งสวนตลาด รวมถึงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ITD, CK, STEC และยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีก
2.ราคาทองคำโลก มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และมีนัยยะสำคัญ ทำจุดต่ำสุดในรอบ3เดือน อยู่ที่ระดับ 585ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือปรับตัวลงกว่า 8%แล้วในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาน้ำมันคงไม่ปรับตัวขึ้นสูงในระยะใกล้นี้ เพราะส่วนใหญ่ราคาน้ำมันและทองคำมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
3.
กลยุทธ์การลงทุน
ในที่สุด SET index ได้เกิดสัญญาณ Down Trend ในตารางพอร์ต i-chart30 เป็นว้นแรกพร้อมSET50 และหุ้นอีก 6ตัว ซึ่งเรามองว่าตลาดจะซึมลงต่อเนื่อง หากยังไม่มีปัจจัยบวกใดๆ เกิดขึ้นในช่วงใกล้นี้ กลยุทธ ขายหุ้นตามสัญญาณแล้วรอดูรอบใหม่อีกครั้ง แม้ขาดทุนรอบนี้ก็ต้องยอมครับ เพราะเราไม่สามารถคาดเดา ได้ว่า สภาวะซึมเช่นนี้จะยาวนานแค่ไหน และต้องรอให้ตลาดอ่อนตัวลงอีกเท่าไหร่ถึงจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว