Download ที่นี่ i-chart30 300806.pdf (119.45 KB 29.08.2006 17:45)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ TTA
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ ไม่มี
* หุ้นที่น่าจับตา SPALI, ATC ที่ดูแข็งแกร่งกว่าตลาด และอาจเกิดสัญญาณเป็น uptrend ได้อีกครั้ง รวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคารที่ล้วนน่าจับตา หากตลาดกลับตัว
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นไทยเกิดสัญญาณดีดกลับทางเทคนิค พร้อมการดีดกลับตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา และตลาดหุ้นโลก แต่อย่างไรก็ดี เรายังคิดว่าปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง นั้นจะเป็นได้แค่เพียงการดีดกลับทางเทคนิคก่อน ยังไม่ยืนยันการกลับตัวอย่างชัดเจน
ประเด็นที่น่าจับตา
จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ต่างๆในช่วงสิ้นเดือน ทั้งตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศ และโลก ซึ่งสหรัฐยังคงเฝ้าจับตาตัวเลขต่างๆเพื่อพิจารณาประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัวเลขเงินเฟ้อ โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่ในต้นเดือนหน้า แต่อย่างไรก็ดี เหล่านักวิเคราะห์เชื่อว่า เฟดยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากสัญญาณจากค่าเงินบาทและเงินสกุลเอเซียที่ยังคงแข็งค่า ณ ช่วงนี้ จากปัจจัยเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากการชะลอและการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลดังกล่าว เราเชื่อว่าตลาดอาจปรับตัวได้หลังจากมีการประกาศตัวเลขอีกครั้งในช่วงต้นเดือนหน้าได้
กลยุทธ์การลงทุน
แม้ตลาดจะปรับตัวขึ้นแต่สัญญาณจากหุ้นต่างๆ ยังมิได้ปรับขึ้นจากชัดเจนรวมทั้งปริมาณการซื้อขาย ที่ยังน้อยอยู่ดังนั้นคงต้องดูการดีดกลับ ขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5วันและ 10วัน ซึ่งจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มดีดกลับขึ้นยืนเหนือเส้น 5วันอีกครั้ง แต่เรายังคงรอการยืนยันจากราคาหุ้น เพื่อรอการทะลุ 10วัน หรือ SMA cross ซึ่ง SET index จะมีแนวต้านถัดไป 689จุด
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว