i-chart30 11 Aug 06
บทวิเคราะห์ ล่าสุด เชิญ Download ที่นี่ i-chart30 110806.pdf (141.85 KB 10.08.2006 23:00)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ BUY DAY1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ SELL DAY1 คือ SET, ASP, BECL, KBANK, SATTEL, THAI, TOP, TT&T รวม 7หลักทรัพย์
* หุ้นที่น่าจับตา คือ SET50, AOT, ITV, KEST, SCB, LH, ATC,PTTEP ที่มีโอกาสอ่อนตัวเกิดเป็นสัญญาณ SELL ดังนั้นหากวันนี้หุ้นเหล่านี้ปรับตัวลงต่อ น่าที่จะขายทำกำไร หรือหยุดขาดทุน เพราะการปรับตัวลงของกลุ่มหุ้นเหล่านี้จะฉุดดึงให้ตลาดโดยรวมอ่อนตัวลงด้วย
สภาวะการลงทุน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงกว่า 10จุด หรือ -1.52% ซึ่งหลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ700 ปิดตัวที่ระดับ 698.12จุด โดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงกว่า -2.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 1ใน4 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด โดยจะเห็นว่า PTTEP -4.0% ,TOP -2.27% ตามด้วย PTT และ RRC ตามลำดับ ซึ่งมีเพียงกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่ปรับตัวขึ้นบวกสวนทางกับตลาดได้ ได้แก่ EMC,NWR, CNT, KTECH ดังนั้นเราจึงมองว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้หากหุ้นขนาดใหญ่ยังมีแรงขายต่อเนื่อง
ประเด็นที่น่าจับตา ข่าวการสกัดจับผู้ก่อการร้ายวางแผนในสนามบินที่อังกฤษ ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนทั่วโลกทำให้หุ้น ทั่วโลกปรับตัวลดลงทันทีในช่วงบ่าย โดยปัจจุบันสายการบินทั่วโลกต่างระงับเทียวบินไปอังกฤษเกือบทั้งหมด จึงนับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความกังวลต่อนักลงทุน ซึ่งจะเห็นว่า ตารางพอร์ทของ i-chart30 มีหุ้นที่เกิดสัญญาณขายทันทีกว่า 6ตัว และรวมถึง SET index ก็เกิดสัญญาณขายวันแรกเช่นกัน ดังนั้นหากหุ้นวันนี้อ่อนตัวลงต่อแนะนำขายตามสัญญาณ และให้จับตาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นน่าจับตา กว่า 8ตัวที่พร้อมจะเกิดสัญญาณขายทันทีหากปรับตัวลงต่อ
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงตามปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดได้คือเรื่องการก่อการร้าย การดูสัญญาณเทคนิค จากตารางi-chart30 เป็นการวิเคราะห์ ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดมากน้อยเพียงใด โดยจะเห็นว่าสัญญาณ SELL เริ่มมีในพอร์ต 10ตัวแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มตลาดยังมีโอกาสเกิดสัญญาณขายเพิ่มขึ้นและ จะรวมกันมากเกินกว่า ครี่งหนึ่ง ของพอร์ตหรือ 15ตัว ดังนั้นแนะนำให้ขายลดพอร์ต ตามสัญญาณ SELL รวมถึงให้เฝ้าระมัดระวังหุ้นที่ใกล้เกิดสัญญาณขายโดยจะสังเกตจากหุ้นทีมี สัญญาณ - (ลบ) จาก SMA5,SMA10 รวมสองช่อง (โดยอาจจะทำให้ SMA Cross กำลังเป็น ลบ)ซึ่งหมายความว่าหากราคาปรับตัวลงต่ำในวันนี้ต่อเนื่องก็จะทำให้มีโอกาสเกิดเป็นสัญญาณSELLในหุ้นนั้นๆ ทันที
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานซื้อและสัญญาณขาย โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าข้อมูลเหล่านี้ หน้าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
คำนิยามและความหมาย 1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก I-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง และมีสภาพคล่อง 2) Last Trade (Close pricบe, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง 3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือแนวโน้มทึ่เป็นขาลง (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์ 5) Action and Recommend = บอกถึงสัญญาณซื้อหรือขาย จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ ราคาที่ซื้อหรือขาย และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว