dot dot
dot
Free! Register / i-chart Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
!!! โปรดใช้ email จริงเ พื่อใช้ในการติดต่อกลับ
dot
dot
หลักสูตรอบรมของ InvestorChart
dot
bulletตารางอบรม ปี 2013
bulletTA101&102 i-Technical Chart
bulletWS201 AdvanceTechnical
bulletWS202 Techni.Strategy as A.
bulletMT301 TradingSystem&Mo..
bulletMT302&303 ElliottWave&Fibo
bulleti-Trainer ทำเนียบวิทยากร
bulletแบบประเมินยอมรับความเสี่ยง
bulletแบบประเมินความถนัดการลงทุน
dot
i-New Link
dot
bulletNation Radio Online
bulletEng -Thai Dictionary
bulletInvestorChart on TV
bulletตารางคำนวน LTF, RMF และ ภาษี
bulletรายงานสภาพจราจร
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletInternet Speed Test
bulletMoney Channel Clip
bulletThai Fund Inc.(TTF)
bulletSearch NEWS
dot
i-Tools
dot
bulletDictionary and Glossary
bulletMajor World Indices
bulletUS. Dollar to Thai Baht
bulletChart Dowjone
bulletChart Oil
bulletราคาทองคำโลก Spot Gold
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletอัตราเงินเฟ้อ
bulletCurrency Converter
bulletALL Chart Today
bulletnew! กราฟหุ้น i-chart30
bulletInvest Strategic
bulletข้อมูลราคา TFEX
dot
i-SET info
dot
bulletMarket Summary
bulletSET Summary
bulletSET Calendar
bulletSET Announcement
bulletTransaction by Investor
bulletNVDR Trading Data
bulletBig Lot Trade
bulletShort Sale Trading
bulletFree Float
bulletTurnover List
bulletIPO Information
bulletบทวิเคราะห์ภาวะตลาด
dot
i-Listed Company Info
dot
bulletCompany Profile
bulletMajor Shareholder
bulletFinancial Report
bulletAnnual Report
bulletForm 56-1
bulletInsider Trade (Form59-2)
bulletForm 246-2
bulletตาราง Warrant
bulletบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
dot
i-News
dot
bulletรวมข่าวประจำวัน I
bulletThai News
bulletEnglish News
bulletSET News
bulletรวมข่าว ย้อนหลัง6เดือน
dot
i-Related Link
dot
bulletOrganizations
bulletEconomic Data
bulletCommodities Futures
bulletInvestment Webboard
bulletInvestment Knowledge


รับจดทะเบียนนิติบุคคล และให้คำปรึกษาทางบัญชี โทร 081-9234842


ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่3 ข้อ7 Stop Condition

7.ไม่ยอมใช้ Stop condition
เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้อยู่รอดในตลาดอนุพันธ์ ก็คือการ Stop loss หรือการหยุดขาดทุน นี่คือวินัยสำคัญอันยิ่งยวดที่ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์จะต้องทำให้ได้ เพราะหากไม่สามารถหยุดขาดทุนได้แล้วไซร์  ก็เหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรค เพราะต่อให้ผู้ขับเก่งกาจแค่ไหน แต่จะต้องจบลง ด้วยการหมดตัวในที่สุด  ซึ่งหลักการนี้ทำให้ผู้เคยประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้น แต่จะต้องมาขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์มา มากต่อมากนักแล้ว เหตุเพราะการลงทุนในฟิวเจอร์ มี leverageค่อนข้างสูง จึงทำให้มีการขาดทุนได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับหลักประกันที่ใช้ลงทุนตั้งต้น ประกอบกับสัญญามีการกำหนดเวลาหมดอายุชัดเจน และมีการบันทึกกำไรขาดทุนจริงทุกวัน จากราคาที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการถือแบบลงทุนระยะยาว หรือใช้คติไม่ขายไม่ขาดทุน ในตลาดนี้ ไม่สามารถใช้ได้  ซึ่งผู้ลงทุนที่ไม่เข้าใจในหลักการข้อนี้แล้ว ก็เท่ากับปิดประตูแพ้ทันที

      แต่อย่างไรก็ดี แม้ผู้ลงทุนจะมีความเข้าใจ แต่ในทางปฎิบัติก็อาจไม่สามารถทำได้ เนื่องจากในตลาดฟิวเจอร์นั้นมีความผันผวนมากกว่า และการเปลียนแปลงราคาที่รวดเร็ว ซึ่งหากมีการคลาดสายตา หรือหากราคามีการปรับตัวขึ้นลงแรง ก็ไม่สามารถหยุดขาดทุนได้ทัน จึงทำให้เมื่อขาดทุนมากขึ้น การตัดใจก็จะทำได้ยากขึ้น ดังนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะรอและ ได้แต่ภาวนาให้ราคากลับมาเป็นอย่างที่ตนเองตั้งใจ หรือหาไม่แล้วก็จะยอมเมื่อเงินหมดแล้วค่อยเลิก(ปิดสถานะ) ซึ่งท้ายที่สุดจากหลักการที่ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน โดยใช้ความรู้สึกเข้ามาควบคุมก็จะทำให้ การตัดสินใจต่างๆ ไม่เป็นตามระบบ ที่กำหนดให้ใช้เหตุและผล หรือหลักบนความถูกต้อง  จึงทำให้ผู้ลงทุนนั้นๆ กลายเป็นนักพนันอย่างดี ที่คิดว่า วันนี้ ควรแทงขึ้นหรือแทงลงเท่าไหร่ แค่นั้น

และถึงแม้จะมีนักพนันที่เก่ง ทายถูกมากกว่าผิดก็ตาม แต่เมื่อขาดทุนและไม่มีการ Stop loss ก็จะทำให้การขาดทุนไม่กี่ครั้ง แต่ทำให้เงินกำไรที่ทำได้มาหายหมดได้ภายในคราวเดียว

     ดังนั้น โดยหลักการแล้วผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ควรใช้เครื่องมือการตั้งราคาที่เรียกว่า Stop Condition ในการเลือกกรอบราคา ว่าหากไม่ได้เป็นดังที่คาดไว้ ตนจะหยุดขาดทุนทันที โดยอาจกำหนดเป็นการขาดทุนมูลค่าเท่าไหร่ หรือการกำหนดเป็นกรอบเปอร์เซ็นต์ หรือกรอบราคาแนวรับแนวต้านทางเทคนิค ก็ได้ เพื่อจะได้หยุดขาดทุนได้ทัน ทั้งนี้รวมถึง การตั้งระดับการทำกำไร หากราคาเริ่มอ่อนตัวลง หรือมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม โดยกำหนดกรอบราคาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เป็นจุดทำกำไรหรือหยุดขาดทุนได้

     แต่อย่างไรก็ดีการตั้ง Condition นั้นอาจจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการส่งคำสั่งว่าควรจะให้เป็นไปอย่างไร ระหว่างราคาที่ส่งคำสั่ง กับราคาที่ตั้งเงื่อนไข (Condition) ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนมือใหม่จะประสบปัญหากับความสับสนว่าจะเลือกเป็น Bid <= Stop price , Bid >= Stop price, หรือ จะใช้ offer หรือ Last ดี ซึ่งส่วนตัวผมจะแนะนำให้ใช้วิธีการใช้ราคา Last จะกันความสับสนได้ดีที่สุด เพราะหากตั้งผิดฝั่งมีโอกาส จับคู่ราคาได้ทันที  ซึ่งหากเมื่อเราใช้ Last การตั้งเงื่อนไขก็จะพิจารณาว่าควรจะมากกว่า หรือ น้อยกว่า ราคาที่ส่งคำสั่ง ก็จะทำให้การตั้งง่ายขี้น 

      ดังตัวอย่างเช่น หาก ราคา S50M11 อยู่ที่ระดับ 755 จุด โดยผู้ลงทุนต้องการที่จะ Short ปิดสถานะ หาก S50M11 ต่ำกว่า750 จุด (เนื่องจากเป็นแนวรับสำคัญ) จึงส่งคำสั่งเป็น Short close S50M11 at price 749.5 และเลือก Stop condition โดยตั้ง S50M11 Last<= 750.0  :ซี่งการตั้งคำสั่งราคาปิดสถานะ ต่ำกว่าตัวราคา condition ก็เพราะว่า หากราคา S50M11 ไหลต่ำกว่า 750.0 จะมีการยิง order Short Close ที่ 749.5 ก็จะทำให้เกิดการ matchที่ 750.0 หากยังมี Bid อยู่ แต่หากราคาไหลลงเร็วจนเห็น Bid ถัดไปเป็น 749.9 ถึง 749.5 ก็จะทำให้ order นั้นยัง match ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากจำนวนสัญญาไม่มากเกิน 5 สัญญา การตั้งความห่างระดับ 5ช่องก็จะทำให้ จับคู่กันได้ยกเว้นเสียแต่ราคาเปิดกระโดดในช่วงเปิดตลาด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี บางคนอาจจะเลือกเป็น การส่งคำสั่งปิดสถานะในทุกราคาด้วย คำสั่ง Market ก็สามารถทำได้

ทั้งนี้การตั้ง Condition สามารถใช้ได้เพื่อการ Stop loss , Take profit หรือการ Open position นั้นสามารถทำได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับผู้ส่งคำสั่งว่าจะเลือกกรอบจากราคาใด เป็นจุด Action และเลือกว่าจะให้ราคาทะลุกรอบบนใด หรือกรอบล่างใด ในการส่งคำสั่งราคา




i-Knowledge

ความสัมพันธ์ของตลาดตราสารการเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume Analysis
ทำความรู้จักตลาดน้ำมัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
Oil Futures การลงทุนทางเลือก ที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่5 ข้อ9-10 ไม่มีวินัย และการผูกติดกับข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่4 ข้อ8 ไม่มีการกำหนด Trading plan article
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่2 ข้อ6 กับดักสภาพคล่อง
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่1 ข้อที่1-5
Trader คืออะไร
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตอนที่2 ปรัชญาการต่อสู้
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขายฟิวเจอร์ (Technical Tactics for Futures Market) ตอนที่1
นักลงทุนกับนักเดินเรือ
Dollar Index ตอนที่ 3 / แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคต
Dollar Index ตอนที่ 2 / ความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์
Dollar Index ตอนที่ 1 / Dollar index คืออะไร
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่2)
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่1)
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 2 article
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 1 article
ประโยชน์ของ TDEX และ SET50 Index Futures / as of 13Oct08
เมื่อตลาดหุ้น ผันผวน ตลาด TFEX คือทางเลือกหนึ่งในคำตอบ article
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ นั้นสำคัญไฉน article
กองทุน ETF พลังงาน ทางเลือกใหม่ให้เพื่อนนักลงทุน article
เครื่องตรวจจับ หุ้นเข้าข่าย การปั่นหุ้น ด้วยTurnover List article
World Market Trend Part II ตลาดหุ้นโลกแตกขั้ว กับ มหัศจรรย์ Fibonacci article
กระแสเงิน Fund Flow ฝรั่งซื้อ จริง หรือ หลอก article
Hedging with Dividend Story กลยุทธ์ล้อมกรอบผลตอบแทนกับ หุ้นปันผล article
เมื่อกราฟหันทิศ ตลาดหุ้นทั่วโลก เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง article
Yen carry trade ประเด็นค่าเงินเยน ที่น่าจับตา article
การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถมองเห็นถีงผลประกอบการล่วงหน้าจริงหรือ
“การรักษาสิทธิ ของนักลงทุน ผ่าน เครื่องมือบนอินเทอร์เนต “ article
กองทุน Equity ETF (Exchange Traded Fund) ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับคนไทย
สรุปเนื้อหาและรูปภาพ งานเสวนา ในหัวข้อ ” อยากรวยต้องรู้ หาได้ใช้เป็น” article
บัญญัติ 10 ประการ "อยากรวย ต้องรู้" article
คำถามว่าเมื่อไหร่หุ้นจะพักตัว เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนอยากรู้ article
เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average article
ทิศทางการพัฒนา และการกำกับดูแลตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. คืออะไร หลายท่าน เคยได้ยิน แต่ท่านรู้จักดีไหม
กรณีศีกษา พอร์ตการลงทุน ปี 49
หลักการวิเคราะห์หุ้น IPO article
หลักเกณ์ค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับนักลงทุนออนไลน์ article
การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ในระบบการซื้อขายหุ้น article
วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2549 article
Internet Trading แนวโน้มของการลงทุนยุคใหม่ article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 article
การหาข้อมูล หุ้น IPO article
ความผิดพลาดที่สำคัญ 9 ประการของนักลงทุน article
ทฤษฎีดาวถูกคิดค้นขึ้นโดยนายชาร์ลส์ เอช ดาว (Charles H. Dow) หรือบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
กฎ 10 ข้อในการอยู่รอดและการลงทุนด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค article
INVEST Magazine article
บทสรุปสำหรับนักเก็งกำไร article
ตอนที่ 4 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 9-12 (ตอนจบ) article
ตอนที่ 3 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 5-8 article
กลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อที่ 1-4 article
วางแผนซื้อหุ้น RMF และ LTF article
บทนำกลยุทธ์การเก็งกำไร article
เกร็ดชีวิตนักค้าหุ้นระดับโลก จาก หนังสือ เรื่อง “Reminiscences of a stock operator” 21/06/06 article
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง article
เศรษฐกิจวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าจับตากับภาวะเงินเฟ้อ article
เปิดประตูสู่การเงิน บทความที่น่าสนใจ article
ตารางประกาศจ่ายเงินปันผล (issued date : 26/05/2006) article
Introduction of Technical Analysis article
ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
ทำไมนักลงทุนถึงจำเป็นต้องเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Investor Chart Co.,Ltd.
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120
Mobile. 089-107-4715 or 090-9744799, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com


MFCfund.Com