dot dot
dot
Free! Register / i-chart Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
!!! โปรดใช้ email จริงเ พื่อใช้ในการติดต่อกลับ
dot
dot
หลักสูตรอบรมของ InvestorChart
dot
bulletตารางอบรม ปี 2013
bulletTA101&102 i-Technical Chart
bulletWS201 AdvanceTechnical
bulletWS202 Techni.Strategy as A.
bulletMT301 TradingSystem&Mo..
bulletMT302&303 ElliottWave&Fibo
bulleti-Trainer ทำเนียบวิทยากร
bulletแบบประเมินยอมรับความเสี่ยง
bulletแบบประเมินความถนัดการลงทุน
dot
i-New Link
dot
bulletNation Radio Online
bulletEng -Thai Dictionary
bulletInvestorChart on TV
bulletตารางคำนวน LTF, RMF และ ภาษี
bulletรายงานสภาพจราจร
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletInternet Speed Test
bulletMoney Channel Clip
bulletThai Fund Inc.(TTF)
bulletSearch NEWS
dot
i-Tools
dot
bulletDictionary and Glossary
bulletMajor World Indices
bulletUS. Dollar to Thai Baht
bulletChart Dowjone
bulletChart Oil
bulletราคาทองคำโลก Spot Gold
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletอัตราเงินเฟ้อ
bulletCurrency Converter
bulletALL Chart Today
bulletnew! กราฟหุ้น i-chart30
bulletInvest Strategic
bulletข้อมูลราคา TFEX
dot
i-SET info
dot
bulletMarket Summary
bulletSET Summary
bulletSET Calendar
bulletSET Announcement
bulletTransaction by Investor
bulletNVDR Trading Data
bulletBig Lot Trade
bulletShort Sale Trading
bulletFree Float
bulletTurnover List
bulletIPO Information
bulletบทวิเคราะห์ภาวะตลาด
dot
i-Listed Company Info
dot
bulletCompany Profile
bulletMajor Shareholder
bulletFinancial Report
bulletAnnual Report
bulletForm 56-1
bulletInsider Trade (Form59-2)
bulletForm 246-2
bulletตาราง Warrant
bulletบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
dot
i-News
dot
bulletรวมข่าวประจำวัน I
bulletThai News
bulletEnglish News
bulletSET News
bulletรวมข่าว ย้อนหลัง6เดือน
dot
i-Related Link
dot
bulletOrganizations
bulletEconomic Data
bulletCommodities Futures
bulletInvestment Webboard
bulletInvestment Knowledge


รับจดทะเบียนนิติบุคคล และให้คำปรึกษาทางบัญชี โทร 081-9234842


การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถมองเห็นถีงผลประกอบการล่วงหน้าจริงหรือ

    หลายๆ คน เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค อาจรู้สึกว่า เป็น อวิชาที่ ไม่มีหลักการใดๆ พิสูจน์ได้ เปรียบเสมือน ทฎษฎี Random Walk หรือการให้ลิงปาเป้า ซึ่งจริงแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนหนี่ง เป็นการอ่านพฤติกรรมของนักลงทุนจากราคาหุ้น (หรือเครื่องจับเท็จ) ที่บ่งบอกว่ามีกลุ่มคนหรือนักลงทุน ว่ามีการคาดการณ์ถึงผลกระทบ ในอนาคตจากปัจจัยทางพื้นฐาน หรือการได้รับข้อมูลภายในล่วงหน้า   โดยหลายครั้งเราจะสามารถเห็นถึงพฤติกรรมของราคาหุ้นที่มีความผิดแปลก แตกต่าง จากหุ้นในกลุ่ม เสมอ ก่อนที่จะมีการแจ้งข่าวสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งถึงโครงการในอนาคต หรือผลประกอบการ ดังนั้น เพื่อทำให้ทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมจึงขอทำตัวอย่างดังนี้ครับ


       หลายๆครั้ง ที่ การปรับตัวขึ้นลงของหุ้นในแต่ละรอบมักมีการ แกว่งตัวขึ้นลงของหุ้นแต่ละตัวได้ไม่เท่ากัน แต่อะไรคือสาเหตุหรือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากพิจารณาให้ดี เมื่อตอนสภาวะตลาด SET index สร้างจุดสูงสุดใหม่ทะลุกรอบแนวต้านที่ 820จุด ในวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา นั้นได้ส่งผลให้เกิน Momentum เชิงบวกในระยะกลางทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 908จุด ในช่วงระยะเวลา 4สัปดาห์ต่อจากนั้น คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีกว่า +10%

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ก็จะเห็นถึงความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของหุ้นธนาคารแต่ละตัวที่แตกต่างกัน โดยผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้

ภาพนี้คือภาพที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในช่วงวันที่ 20 ก.ย.50 ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวขึ้นเหนือ 820จุด โดยภาพบนคือหุ้น SCB , ภาพกลางคือ หุ้น SCIB และ ภาพล่างคือ SETBANK โดยจะเห็นได้ว่า ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร (SETBANK) และ SCB มีการปรับตัวขึ้น เป็นลักษณะ uptrend ในขณะที่หุ้น SCIB มีการแกว่งตัวในกรอบแคบ และปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยหากเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้น ท่านสามารถดูได้ในภาพ ถัดไปนี้

จากภาพท่านจะเห็นว่า หุ้น SCB มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสูงสุด เมื่อเทียบกับราคาปิดในวันที่ 20 ก.ย.50 ที่ +12.75%  ส่วน SETBANK เปลี่ยนแปลงสูงสุด +11.25% ในขณะที่ หุ้น SCIB เปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 6.15% ซี่งหากมีใครได้ซื้อหุ้น SCIB ไปก็คงต้องอีดอัด ว่าทำไมหุ้น ไม่ไปไหน Side way ตลอด จะโผล่หัวขึ้นไปเมื่อไหร่ ก็ถูกคนขายใส่   มา ณ บัดนี้ ผมว่าหลายท่านคนพอจะเข้าใจถึงเหตุและผลการบ้างแล้ว จากผลประกอบการในไตรมาส 3 ที่ออกมาให้ความกระจ่าง  โดยในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00 น.

ซึ่งจะเห็นว่ามีการแจ้งผลประกอบการอย่างน่าผิดหวังจาก เคยกำไร เป็นขาดทุน ซึ่งเกิดจากการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวนมาก พร้อม ตัวเลข NPL ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งท่านสามารถเห็นจากข่าวในบทวิเคราะห์ด้านล่าง

และนี้คือเหตุผล ที่ทำไมหุ้น SCIB มีการปรับตัวขึ้นที่น้อย กว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มธนาคาร ซึ่งอาจมองได้ว่าการที่ราคาหุ้นไม่ขึ้นเกิดจาก การขายของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนที่รู้ว่าจะมีการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวนมาก ในไตรมาสนี้ ที่จะแสดงตัวเลขเป็นขาดทุน หรือไม่คนผู้นั้น ต้องมีการคาดการณ์ได้แม่นยำเลยทีเดียว ว่าจะตั้งสำรองในช่วงไตรมาสไหน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ก็จะถือโอกาส ทำกำไรล่วงหน้าไปก่อน หรือ ขายหุ้นเปลี่ยนตัวเล่น

แต่ในทางกลับกัน เราจะเห็นว่าได้ว่า หุ้นอีกตัว คือ SCB กลับมีการปรับตัวที่สูงกว่า SET BANK ในช่วงก่อนการประกาศผลประกอบการในเย็นวันที่  18 ต.ค.50 เสียอีก และหากเมื่อเทียบกับการปรับตัวลงของตลาดและหุ้นในกลุ่มธนาคาร ดังในรูปที่ 3 จะเห็นว่าการอ่อนตัวมีการอ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อย ซึ่ง ปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้น SCB ยังคงสามารถแข็งแรงและยืนอยู่ได้ นั้นเกิดจาก ผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง ถึงขั้นดีมาก และยังมีตัวเลข NPL ที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ด้านล่าง


ดังนั้นผมขอสรุปอย่างนี้ครับว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค นั้นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ท่านเห็นภาพการลงทุนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นองค์ประกอบกับการตัดสินใจควบคู่กับตัวเลขทางพื้นฐาน หรือผลประกอบการได้  

ซึ่งการวิเคราะห์กราฟ คือการอ่านพฤติกรรมของ นักลงทุน หรือผู้ที่วิเคราะห์ข้อมูลภายในได้ดีกว่า โดยส่วนใหญ่มักจะมีขนาดการลงทุนที่ใหญ่กว่าเรา ซึ่งจะแสดงความต้องการ ซื้อหรือความต้องการขาย ผ่าน ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาด ซึ่งเปรียบเสมื่อนกับการอ่านเครื่องจับเท็จ    

โดยพฤติกรรมจากนักลงทุนในกราฟทางเทคนิค มักจะหลอกกันไม่ได้ เพราะเกิดจากปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นขนาดใหญ่

ดังนั้นหากท่าน พิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นเครื่องมือประกอบ หรือเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ก็จะทำให้ท่าน เห็นนมุมมองการลงทุนที่ รอบคอบขึ้นกว่าเดิมครับ ซี่งในโอกาสต่อไป ผมจะยกตัวอย่างอื่นมาให้ฝากกันครับ

 

หากท่านใด สนใจเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถติดตามการอบรม ได้ที่นี่ คลิ๊ก




i-Knowledge

ความสัมพันธ์ของตลาดตราสารการเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume Analysis
ทำความรู้จักตลาดน้ำมัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
Oil Futures การลงทุนทางเลือก ที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่5 ข้อ9-10 ไม่มีวินัย และการผูกติดกับข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่4 ข้อ8 ไม่มีการกำหนด Trading plan article
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่3 ข้อ7 Stop Condition
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่2 ข้อ6 กับดักสภาพคล่อง
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่1 ข้อที่1-5
Trader คืออะไร
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตอนที่2 ปรัชญาการต่อสู้
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขายฟิวเจอร์ (Technical Tactics for Futures Market) ตอนที่1
นักลงทุนกับนักเดินเรือ
Dollar Index ตอนที่ 3 / แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคต
Dollar Index ตอนที่ 2 / ความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์
Dollar Index ตอนที่ 1 / Dollar index คืออะไร
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่2)
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่1)
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 2 article
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 1 article
ประโยชน์ของ TDEX และ SET50 Index Futures / as of 13Oct08
เมื่อตลาดหุ้น ผันผวน ตลาด TFEX คือทางเลือกหนึ่งในคำตอบ article
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ นั้นสำคัญไฉน article
กองทุน ETF พลังงาน ทางเลือกใหม่ให้เพื่อนนักลงทุน article
เครื่องตรวจจับ หุ้นเข้าข่าย การปั่นหุ้น ด้วยTurnover List article
World Market Trend Part II ตลาดหุ้นโลกแตกขั้ว กับ มหัศจรรย์ Fibonacci article
กระแสเงิน Fund Flow ฝรั่งซื้อ จริง หรือ หลอก article
Hedging with Dividend Story กลยุทธ์ล้อมกรอบผลตอบแทนกับ หุ้นปันผล article
เมื่อกราฟหันทิศ ตลาดหุ้นทั่วโลก เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง article
Yen carry trade ประเด็นค่าเงินเยน ที่น่าจับตา article
“การรักษาสิทธิ ของนักลงทุน ผ่าน เครื่องมือบนอินเทอร์เนต “ article
กองทุน Equity ETF (Exchange Traded Fund) ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับคนไทย
สรุปเนื้อหาและรูปภาพ งานเสวนา ในหัวข้อ ” อยากรวยต้องรู้ หาได้ใช้เป็น” article
บัญญัติ 10 ประการ "อยากรวย ต้องรู้" article
คำถามว่าเมื่อไหร่หุ้นจะพักตัว เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนอยากรู้ article
เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average article
ทิศทางการพัฒนา และการกำกับดูแลตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. คืออะไร หลายท่าน เคยได้ยิน แต่ท่านรู้จักดีไหม
กรณีศีกษา พอร์ตการลงทุน ปี 49
หลักการวิเคราะห์หุ้น IPO article
หลักเกณ์ค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับนักลงทุนออนไลน์ article
การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ในระบบการซื้อขายหุ้น article
วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2549 article
Internet Trading แนวโน้มของการลงทุนยุคใหม่ article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 article
การหาข้อมูล หุ้น IPO article
ความผิดพลาดที่สำคัญ 9 ประการของนักลงทุน article
ทฤษฎีดาวถูกคิดค้นขึ้นโดยนายชาร์ลส์ เอช ดาว (Charles H. Dow) หรือบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
กฎ 10 ข้อในการอยู่รอดและการลงทุนด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค article
INVEST Magazine article
บทสรุปสำหรับนักเก็งกำไร article
ตอนที่ 4 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 9-12 (ตอนจบ) article
ตอนที่ 3 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 5-8 article
กลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อที่ 1-4 article
วางแผนซื้อหุ้น RMF และ LTF article
บทนำกลยุทธ์การเก็งกำไร article
เกร็ดชีวิตนักค้าหุ้นระดับโลก จาก หนังสือ เรื่อง “Reminiscences of a stock operator” 21/06/06 article
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง article
เศรษฐกิจวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าจับตากับภาวะเงินเฟ้อ article
เปิดประตูสู่การเงิน บทความที่น่าสนใจ article
ตารางประกาศจ่ายเงินปันผล (issued date : 26/05/2006) article
Introduction of Technical Analysis article
ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
ทำไมนักลงทุนถึงจำเป็นต้องเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Investor Chart Co.,Ltd.
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120
Mobile. 089-107-4715 or 090-9744799, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com


MFCfund.Com