Download ที่นี่ i-chart30 19Jul 07.pdf
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ ASP,IRPC, SATTEL, SPALI,SSI, THAI, TMB, TPIPL, ZMICO, TRUE
@ หุ้นที่น่าจับตา PTTEP,GSTEEL,CK, ITD, BBL,KBANK, SCIB, SCB, BAY หากอ่อนตัวต่อเนื่องอาจเกิดสัญญาณ Downtrend
สรุปสภาวะตลาด
สภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มแกว่งตัวอย่างกระจัดกระจาย ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหุ้นในตลาดเอเซียส่วนใหญ่ล้วนปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นไทย อ่อนตัวลงเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 10วันเช่นกัน ที่บริเวณ847จุด โดยการอ่อนตัวที่ ต่ำกว่า 845 น่าจะเกิดสัญญาณขายอีกครั้ง โดยจะเห็นว่า มีแรงขายหุ้น ออกมาหลายตัวจากสัญญาณ i-chart ที่มีหุ้นเกิดสัญญาณเพิ่มขึ้นอีก 10ตัว ซึ่งนับว่ามีหุ้นเกิดสัญญาณ Downtrend กว่า 15ตัวจาก 30ตัว ดังนั้น การอ่อนตัวอีกในพฤหัสนี้ น่าจะเกิดสัญญาณขาย ให้กับ SET index ได้
โดยจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มที่น่าจับตา หากเกิดแรงขาย จะทำให้ SET ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ KBANK, SCB, BAY, BBL
ประเด็นที่น่าจับตา
1.ข่าวการลดอัตราดอกเบี้ย RP อีก 0.25% ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวกลับได้อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นเพื่อทำกำไรจากค่าเงินบาทในช่วงนี้ได้
2. SET index มีโอกาสปรับตัวลงจากสัญญาณเตือนจาก รูปแบบ Berish divergence จาก indicator RSI และ MACD ซึ่งอ่อนตัวทำให้เห็นว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนดัชนีขึ้นต่อได้ในช่วงนี้ โดยหุ้นขนาดใหญ่เริ่มพักตัว
กลยุทธ์การลงทุน
เรายังเชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวลงต่อ โดยจะมีแนวพักตัวต่อไปที่ 820จุด คำแนะนำให้ลดพอร์ตการลงทุนในช่วงนี้ และขายหุ้นออกตัวเพื่อมาถือเงินสด สำหรับนักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง ตามสัญญาณ i-chart ซึ่งอาจเกิดการพักตัวได้ถึงสองสัปดาห์
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว