Download ที่นี่ i-chart30 171106.pdf (174.89 KB 16.11.2006 17:33)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 อีก 6ตัวคือ SET, SET50 / ASP, KBANK, SCB, TOP, TT&T, BAY
* หุ้นที่น่าจับตา คือ THAI, KTB, PTT, ZMICO, SSI จะเกิดสัญญาณ Downtrend ทันที หากอ่อนตัวต่ำกว่านี้
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงแกว่งตัวอย่างกระจัดจายในกรอบแคบซึ่งหากดู แค่การเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวขึ้นบวกอยู่ แต่เมื่อดูแท่งเทียนในวันแล้วจะเห็นว่าหลายตลาดหุ้นทั่วโลกส่งสัญญาณการขายทำกำไรออกมา ได้แก่ ตลาดหุ้นฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี อินโดนีเซีย โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงมากสุด -79.6จุด หรือ -0.5% ส่วนตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพียง 5จุด โดยอ่อนตัวปิดตลาดที่ 733จุดหรือ -0.91จุด ซึ่งสภาวะตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะ เล่นหุ้นแค่เก็งกำไร ระหว่างวัน ส่วนแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่หายไปในช่วงนี้ จะส่งผลให้ตลาดมีการพักตัว ต่อเนื่องไปอย่างแน่นอน
ประเด็นที่น่าจับตา
1.หุ้นขนาดใหญ่เริ่มส่งสัญญาณขายออกมาอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ SCB -3.68%, KTB -2.21% ,BAY -2.8%, LH -1.18%, TMB -1.23% เป็นต้น ดังนั้นหากหุ้นเหล่านี้ยังคงอ่อนตัวลงอีกจะเกิดสัญญาณเชิงลบกดดันดัชนี ให้ปรับตัวลงต่อเนื่อง ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นหากเกิดสัญญาณ Downtrend จากหุ้นดังกล่าว
กลยุทธ์การลงทุน เกิดสัญญาณหุ้น Downtrend เพิ่มขึ้นอีก 6 ตัว ทำให้ตอนนี้หุ้น ในพอร์ต i-chart30 มีหุ้นที่ยังคงสัญญาณ Uptrend เพียง 12ตัวเท่านั้น ซึ่งวานนี้ SET และ SET50 เกิดสัญญาณเป็น Downtrend เป็นวันแรกเช่นกัน ส่วนหุ้นอีกหลายตัวที่แม้เกิดสัญญาณ - ในหลายช่องแล้ว แต่ยังคงให้สัญญาณ เป็น Uptrend นั้น เป็นเพราะ ราคาหุ้นยังคงรักษาระดับไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังไม่ได้สร้างจุดอ่อนตัวใหม่ หรือ การปรับตัวลง ทีมีแรงขายน้อยมากเมื่อเทียบกับวอลุ่มเฉลี่ยใน 5วันที่ผ่านมา ได้แก่หุ้น PTT,SSI, ZMICO แต่อย่างไร หากหุ้นดังกล่าวอ่อนตัวกว่านี้ ก็จะเปลี่ยนสัญญาณ เป็น Downtrend ทันที
ยังคงแนะนำลดพอร์ต ตามสัญญาณ และชะลอดูการลงทุน เน้นหลีกเลี่ยงหุ้นตัวใหญ่ในช่วงนี้
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว