Download ที่นี่ i-chart30 011106.pdf (174.78 KB 31.10.2006 20:14)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ TT&T
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ ไม่มี
* หุ้นที่น่าจับตา คือ AOT,SPALI ปรับตัวขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ52สัปดาห์,
ส่วน PTT, PTTEP, SATTEL อาจเกิดสัญญาณDowntrend ในระยะใกล้นี้ หากอ่อนตัวต่อเนื่อง
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอึกครั้ง หลังจากอ่อนตัวต่อเนื่อง 3วันทำการ ที่ปรับลงกว่า20จุด แต่อย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นวานนี้ ยังถือว่าเพียงเล็กน้อย +3.72จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง 10,000ล้านบาท ซึ่งยังคงต้องดูความแข็งแรงของ SET index อีกครั้ง ด้วยการปรับตัวขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 5วันได้หรือไม่ที่บริเวณ 725จุด
ประเด็นที่น่าจับตา
1.สัญญาณค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวที่ บริเวณ 37.6บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวต่อ ยอดการซื้อของนักลงทุนต่างชาติได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ก็มีเพียงเล็กน้อยเช่นกัน ด้วยมูลค่ารวมสองวันที่ 60ล้านบาท
2.ราคาน้ำมันโลกวานนี้ อ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 60 ดอลลาร์อีกครั้ง ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 58ดอลลาร์ต่อบาเรล ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานเกิดแรงขายอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นได้จาก PTT, PTTEP
กลยุทธ์การลงทุน เมื่อสังเกต ตาราง i-chart30 จะเห็นว่ามีหุ้น Downtrend อยู่ 8ตัว โดยยังคงมีหุ้นอีกหลายตัวใน Uptrend ที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวให้เห็นบ้าง จากการที่หุ้นบางตัวปรับตัวลดลงต่ำกว่า SMA5และ SMA10 แต่อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่า หากการอ่อนตัวที่ไม่ต่ำกว่า ราคาต่ำสุดของราคาหุ้นในช่วง 5วันที่ผ่านมา เราก็จะคงรอการยืนยันสัญญาณขายด้วย การตัดลงของเส้น SMA5 เกิดเป็นสัญญาณ Downtrend ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ SET ในรอบนี้จะต้องดูการปรับตัวขึ้นว่าแข็งแกร่งยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5วัน ได้หรือไม่
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว