Download ที่นี่ i-chart30 080906.pdf (119.37 KB 07.09.2006 17:25)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ Up Trend day1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ Down Trend day1 คือ TTA
* หุ้นที่น่าจับตาหลายตัวที่อาจเกิดสัญญาณ Downtrend ในวันได้ ได้แก่ ZMICO, SCIB, ITV, ASP, TPIPL หากเกิดการอ่อนตัวต่อเนื่องหรือทำจุดต่ำสุดใหม่
ภาพรวมการลงทุน ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลงเกือบ10จุด ซึ่งเกิดจากสภาวะกดดันทั้งภายใน และ ต่างประเทศ ซึ่งตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในคืนก่อนจาก การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้นักลงทุนต่างเทขายหุ้นจากความกังวล ต่อต้นทุนการผลิตและผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้หลายๆตลาดปรับตัวอ่อนลงเช่นกัน ไม่ว่าดัชนี นิเคอิ หรือ ฮั่งเส็ง
ส่วนปัจจัยภายใน คือการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่5บาท ของหุ้นปตท PTT และข่าวที่ศาลปกครองรับคำฟ้องคดี การนำหุ้นPTT เข้าตลาดอย่างมิชอบ ซึ่งทำให้นักลงทุนเกรงว่า อาจจะทำให้หุ้น PTT ต้องออกจากตลาดได้ในอนาคต ส่งผลให้หุ้น PTT ปรับลดลงกว่า 12บาท หรือ -5.04% ซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานถูกแรงขายออกมาเช่นเดียวกัน ไม่ว่า จะเป็น TOP, PTTEP, RRC จึงส่งผลให้ดัชนีอ่อนตัวอย่างรุนแรง
ประเด็นที่น่าจับตา
1.นักลงทุนต่างประเทศเริ่มมีแรงขายอีกครั้งที่ 460ล้านบาท
2.ส่วนราคาน้ำมันโลกยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ 67.90ดอลลาร์ต่อบาเรล ซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่ต่ำที่สุดในรอบ5เดือน
กลยุทธ์การลงทุน
จะเห็นว่าหุ้นหลายตัวเริ่มมีการอ่อนแรง จนเกิดสัญญาณ ลบมากขึ้น ในตาราง i-chart30 ที่ช่อง SMA5day และ SMA10day ซึ่งแม้ว่าจะมีการเกิดสัญญาณบวกในช่วงก่อนหน้านี้ ในระยะเวลา 5วันทำการที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอาจจะเห็นผลขาดทุน ติดลบอยู่ในพอร์ต แต่อย่างไรก็ดี เราจะรอเพื่อ ยืนยันหุ้นว่าจะเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มลงที่ชัดเจนในรอบนี้ ก็ต่อเมื่อสัญญาณ SMA cross ที่เป็น ลบ แต่หากมีวอลุ่มขายที่ชัดเจน หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ หลุดแนวสำคัญ ต้องขายเหมือนกันครับ โดยให้เฝ้า หุ้นที่น่าจับตา ด้านบน หากเกิดการอ่อนตัวคงต้องแนะนำเป็นขาย เหมือนกันครับ
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การลงทุน
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก i-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง มีความนิยม มีสภาพคล่องและ สามารถประกอบใช้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ i-chart30ได้
2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง
3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5d. หรือ 10d.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน หรือ10วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์
5) Action and Recommend = Trend (Up and Down) บอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง, จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ Day , Price action ราคาปิดของวันก่อนเกิดสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และ % change เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว