i-chart30 20 Jul 06
บทวิเคราะห์ ล่าสุด เชิญ Download ที่นี่ i-chart30 200706.pdf (141.61 KB 19.07.2006 22:00)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ BUY DAY1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ SELL DAY1 คือ ไม่มี
* หุ้นที่น่าจับตา คือ ITV , PTTCH, ATC ถือว่าเป็นหุ้นเด่นเก็งกำไร ซี่งทั้งสามตัวมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าปกติ อย่างเด่นชัด โดยอาจเกิดเป็นสัญญาณ BUY ได้อีก ในระยะใกล้
สภาวะการลงทุน ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนตัวในกรอบแคบ โดยปรับตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบ +3 จุดจากราคาเปิดและปิดที่บริเวณ 660จุด ซึ่งปริมาณการซื้อขายยังถือว่าไม่แตกต่างจากวันอังคารที่ผ่านมานัก โดยลักษณะการปิดของดัชนีได้ทำกราฟแท่งเทียนเป็นรูปโดจิ หรือเปิดปิดดัชนีที่บริเวณเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหุ้นจะปรับตัวขึ้นหรือลงต่อก็ได้ โดยการเคลื่อนตัวของดัชนียังคงไม่สามารถปิดผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 5วันได้ ซึ่งเปรียบเสมือนแนวต้านสำคัญเพราะหากผ่านได้ดัชนีอาจปรับตัวขึ้นได้ต่อถึง 671จุด ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป ดังนั้นจะเห็นว่า ตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนที่จะเป็นการเคลื่อนที่ แบบ Sideway (ออกด้านข้าง) อีกครั้ง จึงทำให้เห็นได้ว่าหุ้นขนาดเล็กและหุ้นเก็งกำไร ก็จะออกมามีบทบาทในช่วงสภาวะตลาดตอนนี้ ดังเช่น IEC, EVER ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่จะไม่มีบทบาทและยังรอปัจจัยบวก ซึ่งจะชะลอดูทิศทางตลาดว่าเป็นอย่างไรก่อน โดยประเด็นการรีบาวด์ในช่วงสองวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นการดีดตัวกลับทางเทคนิคจากการปรับตัวลงแรงของทุกตลาด ก่อนหน้านี้ โดยจะสังเกตเห็นว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์และแนสแดกจะเป็นตัวชี้นำสภาวะตลาดโลก ดังนั้นใจเย็นรอดูครับ ว่าแค่รีบาวด์หรือเปล่า
ประเด็นที่น่าจับตา คอยติดตามสภาวะค่าเงินบาทให้ดี ว่าจะมีการอ่อนตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ในช่วงปลายเดือนหรือในสัปดาห์หน้า โดยหากค่าเงินบาทอ่อนค่าอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงได้อีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน หากติดตามตาราง i-chart จะเห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่ได้มีการรีบาวด์บ้างในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่แล้วยัง ไม่มีแรงซื้อกลับด้วยวอลุ่มอย่างเด่นชัด รวมถึงหลายตัวยังดีดกลับไม่ถึงเส้นค่าเฉลี่ย 10วัน ด้วยซ้ำ ดังนั้น ยังคงแนะนำ รอดูสถานการณ์ เลือกหุ้นเป็นรายตัว ที่เริ่มมีสัญญาณ บวกในสองช่องแรก คือ (ปิดสูงกว่าราคาเฉลี่ย 5วันและ 10วัน)
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานซื้อและสัญญาณขาย โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าข้อมูลเหล่านี้ หน้าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
คำนิยามและความหมาย 1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก I-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง และมีสภาพคล่อง 2) Last Trade (Close pricบe, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง 3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือแนวโน้มทึ่เป็นขาลง (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์ 5) Action and Recommend = บอกถึงสัญญาณซื้อหรือขาย จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ ราคาที่ซื้อหรือขาย และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว