i-chart30 03 Jul 06
บทวิเคราะห์ ล่าสุด เชิญ Download ที่นี่ i-chart30 030706.pdf (141.28 KB 30.06.2006 18:27)
+ หุ้นที่เกิดสัญญาณ BUY DAY1 คือ ไม่มี
- หุ้นที่เกิดสัญญาณ SELL DAY1 คือ ไม่มี
* หุ้นเด่นที่น่าจับตา คือ TMB, ITD ที่อาจมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเป็นสัญญาณบวกอีกครั้ง
ประเด็นที่น่าจับตา ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวขึ้นบวกหลังจากเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย อีก 0.25% เป็น 5.25% เป็นไปตามคาดหมาย ซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วโลกเชื่อว่า เฟดคงจะยุติการปรับอัตราดอกเบี้ย ในอีก 1หรือ 2ครั้งข้างหน้านี้ ซึ่งได้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงทันที หลังการประกาศอัตราดอกเบี้ย โดยหากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยหยุดลงเมื่อไรนั้น จะทำให้ความต้องการดอลลาร์น้อยลง รวมถึงการคาดการณ์ค่าเงินจีน และเงินเอเซียจะแข็งขึ้น จากภาวะการขาดดุลสะสมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะส่งผล ให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงเช่นกัน สอดคล้องกับการปรับลดการถือครองเงินดอลลาร์จากเงินสำรองคงคลังของประเทศต่างๆ ซึ่งเหตุนี้เองจึงทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าทันที ในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ โดยจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิอีกครั้ง รวมถึงสินค้า Commodities ต่างๆ ปรับตัวขึ้น ได้แก่ ราคาทองคำ และน้ำมัน จึงทำให้กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ดังเห็นได้จากรูปด้านล่างนี้
หมายเหตุ SETV9FB-SETV9FS =ยอดการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในแต่ละวัน(พันล้านบาท) , A_D (SETV9FB,SETV9FS) =การซื้อขายสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติ ในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมา , CLX5 = สัญญาการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกา (ดอลล่าห์ต่อบาเรลห์) ,RTXGL = ราคาซื้อขายทองคำในตลาดโลก ,DXYO = ดัชนีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ , RTXUSTB = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับเงินดอลล่าห์สหรัฐ
กลยุทธ์การลงทุน เรายังเชื่อว่าภาพ ระยะกลาง ดัชนียังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร โดยมีเป้าหมาย ในปลายสัปดาห์ที่ระดับ700จุด ส่วนภาพระยะสั้น เรายังมองว่าดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงมาเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย 5วันอีกครั้ง ที่667จุด ซึ่งหากไม่ต่ำกว่า เราเชื่อว่าตลาดยังคงกลับมาคึกคักได้ก่อนการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 อีก3-4สัปดาห์หน้านี้
คําแนะนําการลงทุนใน i-chart 30 นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัญญานทางเทคนิค ด้วยการบอกสัญญาน หรือทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น ว่าแต่ละสัญญาน มีการปรับตัวขึ้นและปรับลงเช่นใด ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการบอกช่วงเวลาที่เกิดสัญญานซื้อและสัญญาณขาย โดยใช้ราคาปิดของสิ้นสุดวัน มาเป็นตัวกำหนด รวมทั้งการบอกจำนวนวันที่เกิดสัญญานและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าข้อมูลเหล่านี้ หน้าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
คำนิยามและความหมาย 1) Stock = คือหุ้นที่เลือกมาจาก I-chart model โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางตลาดสูง และมีสภาพคล่อง 2) Last Trade (Close pricบe, Change price, % change) = ราคาปิดของวันก่อน, การเปลี่ยนแปลงของราคา และเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง 3) Volume Monitor (Volume,Volume average 5 day) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้น, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นวันนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5วัน ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 days[sma 5days], Simple Moving Average 10 days [Sma 10days],Price Over5 days,Price Over10 days ,Sma cross, MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5วัน สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , ราคาเฉลี่ย 5วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย10วัน บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือแนวโน้มทึ่เป็นขาลง (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์ 5) Action and Recommend = บอกถึงสัญญาณซื้อหรือขาย จำนวนวันที่เกิดสัญญาณ ราคาที่ซื้อหรือขาย และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานับตั้งแต่ที่เริ่มเกิดสัญญาน 6) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
หมายเหตุ รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์จะชี้นําหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในรายงาน ผู้จัดทําได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่อาจรับรองถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ในรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทําจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว